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浙江双环传动机械股份有限公司2011年第一季度报告

信息来源:chuandong.biz  时间:2011-04-27  浏览次数:193

  证券代码:002472?证券简称:双环传动公告编号:2011-018
  浙江双环传动机械股份有限公司
  2011年第一季度报告
  §1?重要提示
  1.1?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  1.2?公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
  1.3?公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
  §2?公司基本情况
  2.1?主要会计数据及财务指标
  单位:元
  本报告期末
  上年度期末
  增减变动(%)
  总资产(元)
  1,648,157,675.64
  1,496,350,433.25
  10.15%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)
  1,269,434,826.76
  1,227,043,066.64
  3.45%
  股本(股)
  118,800,000.00
  118,800,000.00
  0.00%
  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
  10.69
  10.33
  3.48%
  本报告期
  上年同期
  增减变动(%)
  营业总收入(元)
  248,161,600.56
  226,769,246.47
  9.43%
  归属于上市公司股东的净利润(元)
  42,391,760.12
  32,485,395.84
  30.49%
  经营活动产生的现金流量净额(元)
  3,912,946.03
  57,818,274.58
  -93.23%
  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
  0.03
  0.65
  -95.38%
  基本每股收益(元/股)
  0.36
  0.37
  -2.70%
  稀释每股收益(元/股)
  0.36
  0.37
  -2.70%
  加权平均净资产收益率(%)
  3.40%
  9.56%
  -6.16%
  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
  3.37%
  9.45%
  -6.08%
  非经常性损益项目
  √?适用?□?不适用
  单位:元
  非经常性损益项目
  金额
  附注(如适用)
  非流动资产处置损益
  -72,347.09
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  492,072.00
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出
  -22,265.44
  所得税影响额
  -101,053.59
  合计
  296,405.88
  -
  2.2?报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
  单位:股
  报告期末股东总数(户)
  14,497
  前十名无限售条件流通股股东持股情况
  股东名称(全称)
  期末持有无限售条件流通股的数量
  种类
  张灵正
  3,462,292
  人民币普通股
  潘银珍
  324,332
  人民币普通股
  平安信托有限责任公司—睿富一号
  290,529
  人民币普通股
  邝满生
  230,000
  人民币普通股
  王怀苏
  151,600
  人民币普通股
  上海瑞城营销策划有限公司
  150,000
  人民币普通股
  徐敏高
  131,900
  人民币普通股
  东北证券—建行—东北证券2号成长精选集合资产管理计划
  111,690
  人民币普通股
  黄梅
  108,946
  人民币普通股
  郑志荣
  87,900
  人民币普通股
  §3?重要事项
  3.1?公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
  √?适用?□?不适用
  资产负债表项目?2011年3月31日(元)?2010年12月31日(元)?变动幅度(%)?说明
  应收账款?194,651,531.24?134,316,889.77?44.92%?本季与2010年四季度销
  售收入环比较大上升,信
  用销售收款所致
  预付款项?97,095,196.34?51,362,436.82?89.04%?主要系期末预付设备、钢
  材采购款较大所致
  在建工程?10,760,301.04?7,131,116.20?50.89%?沙门厂区扩建、江苏双环
  厂房建筑所致
  无形资产?61,431,595.42?42,825,579.48?43.45%?沙门厂区土地征用,土地
  使用权增加
  短期借款?136,000,000.00?44,000,000.00?209.09%?本期补充流动资金借款增加
  应付票据?9,000,000.00?24,050,000.00?-62.58%?本期末较少的采用票据支
  付所致
  应交税费?5,029,909.58?-4,921,255.50?-202.21%?主要系应交所得税增加较多
  流动负债合计?361,529,012.29?253,829,383.80?42.43%?主要本期新增短期借款所致
  其他非流动负债?5,785,808.01?-65,561.71?-8924.98%?主要系国家发改委项目600万国家补助资金
  负债合计?378,722,848.88?269,307,366.61?40.63%?主要本期新增短期借款所致
  利润表项目?2011年1-3月(元)?2010年1-3月(元)?变动幅度(%)?说明
  营业税费?1,025,794.30?1,735,443.38?-40.89%?本期固定资产采购导致应
  交流转税税额增值税同比下
  降较多所致
  财务费用?1,188,272.56?7,961,782.49?-85.08%?募集资金存款利息较多,借
  款较去年同期减少较大所致
  资产减值损失?3,264,061.16?1,681,395.99?94.13%?本期应收账款增加坏账准备
  计提较多所致
  净利润?42,391,760.12?32,485,395.84?30.49%?财务费用同比下降较多所致
  现金流量表项目?2011年1-3月(元)?2010年1-3月(元)?变动幅度(%)?说明
  收到的税费返还?1,944,832.64?91,173.06?2033.12%?本期出口退税返还金额较多
  收到其他与经营活动有关的现金?8,946,982.10?2,257,224.73?296.37%?主要系收到国家发改委项目
  600万国家补助资金
  支付给职工以及为职工支付的现金?31,427,083.50?23,472,934.30?33.89%?产量大幅度提高,工人工资总
  额同时增加
  经营活动产生的现金流量净额?3,912,946.03?57,818,274.58?-93.23%?同比销售收款较少和生产规
  模扩大相应存货采购增加
  购建固定资产、无形资产和其
  他长期资产支付的现金?86,703,341.44?22,486,221.74?285.58%?本期购入设备及基建投入较
  大所致
  支付其他与投资活动有关的现金?0?1,690,000.00?-100.00%?本期本项没有发生
  投资活动现金流出小计?86,703,341.44?24,176,221.74?258.63%?本期购入设备及基建投入较
  大所致
  投资活动产生的现金流量净额?-86,612,146.94?-23,277,444.51?272.09%?本期购入设备及基建投入较
  大所致
  取得借款收到的现金?112,000,000.00?212,770,000.00?-47.36%?借款下降较多所致
  收到其他与筹资活动有关的现金?0?21,750,000.00?-100.00%?本期较少的采用票据支付致
  筹资活动现金流入小计?112,000,000.00?234,520,000.00?-52.24%?借款下降较多所致
  偿还债务支付的现金?20,000,000.00?235,560,000.00?-91.51%?本期到期债务较少所致
  分配股利、利润或偿付利息支付
  的现金?1,080,478.04?5,502,147.65?-80.36%?同比借款规模较小所致
  支付其他与筹资活动有关的现金?4,893,977.73?7,872,399.05?-37.83%?主要系融资租赁到期付款
  筹资活动现金流出小计?25,974,455.77?248,934,546.70?-89.57%?本期到期债务较少所致
  筹资活动产生的现金流量净额?86,025,544.23?-14,414,546.70?-696.80%?主要系同比到期债务差额较
  大所致
  现金及现金等价物净增加额?3,118,313.92?19,631,098.67?-84.12%?经营活动现金净流量同比下
  降,投资活动净流量同比较
  大上升
  期初现金及现金等价物余额?400,105,363.62?2,102,523.20?18929.77%?公司公开发行股票取得募集
  资金所致
  期末现金及现金等价物余额?403,223,677.54?21,733,621.87?1755.30%?公司公开发行股票取得募集
  资金所致
  3.2?重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  3.2.1?非标意见情况
  □?适用?√?不适用
  3.2.2?公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
  □?适用?√?不适用
  3.2.3?日常经营重大合同的签署和履行情况
  √?适用?□?不适用
  截至本报告期末,公司已签署、尚未执行完毕,将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下:
  一、借款合同:
  1、2011年1月17日,本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订:编号为2011年借字0084号借款合同,借款金额2000万元,期限为2011年1月17日至2011年7月12日。
  2、2011年2月9日,本公司与中国建设银行股份有限公司玉环支行签订:编号为667235123020110024借款合同,借款金额2000万元,期限为2011年2月9日至2011年8月8日。
  3、2011年3月17日,本公司与兴业银行股份有限公司台州分行签订:编号为兴银台业三短贷(2011)051号借款合同,借款金额3000万元,期限为2011年3月17日至2012年3月17日。
  二、销售合同:
  1、2011年1月1日,本公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司变速器分公司签订价格协议,金额为2,257.89万元,合同有效期为2011年1月1日至2011年12月31日。
  2、2011年2月28日,本公司与包头北奔重汽车桥有限公司签订产品买卖合同,金额为3,403.96万元,合同有效期为2011年1月1日至2011年12月31日。
  3、2011年2月28日,本公司与安徽合力股份有限公司合肥工厂签订供货协议,金额为2,137.37万元,合同有效期为2011年1月1日至2011年12月31日。
  3.2.4?其他
  □?适用?√?不适用
  3.3?公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
  √?适用?□?不适用
  承诺事项
  承诺人
  承诺内容
  履行情况
  股改承诺
  无
  无
  无
  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
  无
  无
  无
  重大资产重组时所作承诺
  无
  无
  无
  发行时所作承诺
  公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明
  公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后,每年转让发行人股票不得超过所持有股份的25%。
  严格履行
  发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳
  发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
  严格履行
  本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司5.17%股权的本公司董事、副总经理(兼财务总监)黄良彬
  本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司5.17%股权的本公司董事、副总经理(兼财务总监)黄良彬均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
  严格履行
  持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员
  持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均承诺:在前述限售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不得超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份;在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
  严格履行
  其他承诺(含追加承诺)
  公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿,持有公司5%以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司,公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股份有限公司。
  避免同业竞争
  严格履行
  3.4?对2011年1-6月经营业绩的预计
  2011年1-6月预计的经营业绩
  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
  2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围
  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:
  20.00%
  ~~
  50.00%
  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
  2010年1-6月经营业绩
  归属于上市公司股东的净利润(元):
  69,854,205.34
  业绩变动的原因说明
  汽车行业整体销售行情较好,受益于国内汽车市场销量的增长,公司产品结构的调整和市场开拓力度的加大,产品销售收入增长所产生的效益。
  3.5?其他需说明的重大事项
  3.5.1?证券投资情况
  □?适用?√?不适用
  浙江双环传动机械股份有限公司
  法定代表人:吴长鸿
  2011年4月25日
    ——本信息真实性未经中国传动网证实,仅供您参考