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许昌远东传动轴股份有限公司2011年半年度报告摘要

信息来源:chuandong.biz  时间:2011-08-16  浏览次数:316

  证券代码:002406证券简称:远东传动公告编号:2011-018
  许昌远东传动轴股份有限公司2011年半年度报告摘要
  1?重要提示
  1.1?本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
  相关公司股票走势
  民生银行5.61+0.234.28%远东传动16.84+0.593.63%招商银行11.99+0.373.18%建设银行4.58+0.051.10%中国银行3.00+0.020.67%实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
  1.2?公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
  1.3?公司负责人刘延生、主管会计工作负责人张卫民及会计机构负责人(会计主管人员)李茹声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
  2?上市公司基本情况
  2.1?基本情况简介
  股票简称?远东传动
  股票代码?002406
  上市证券交易所?深圳证券交易所
  董事会秘书?证券事务代表
  姓名?张卫民?江荣华
  联系地址?许昌远东传动轴股份有限公司?许昌远东传动轴股份有限公司
  电话?0374-5651335?0374-5650017
  传真?0374-5650177?0374-5650177
  电子信箱?weimin1957@163.com?jrh16@126.com
  2.2?主要财务数据和指标
  2.2.1?主要会计数据和财务指标
  单位:元
  本报告期末?上年度期末?本报告期末比上年度期末增减
  (%)
  总资产(元)?2,061,741,846.15?1,974,944,499.70?4.39%归属于上市公司股东的所有者权益(元)?1,894,219,356.57?1,827,435,197.63?3.65%
  股本(股)?280,500,000.00?187,000,000.00?50.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)?6.75?9.77?-30.91%
  报告期(1-6月)?上年同期?本报告期比上年同期增减(%)
  营业总收入(元)?599,524,907.90?488,284,742.34?22.78%
  营业利润(元)?145,059,628.55?117,929,558.03?23.01%
  1
  利润总额(元)?146,399,436.20?118,960,995.14?23.07%
  归属于上市公司股东的净利润(元)?122,884,158.94?99,637,614.67?23.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的?121,773,015.09?98,831,056.20?23.21%
  净利润(元)
  基本每股收益(元/股)?0.44?0.45?-2.22%
  稀释每股收益(元/股)?0.44?0.45?-2.22%
  加权平均净资产收益率?(%)?6.54%?14.06%?-7.52%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率?6.48%?13.95%?-7.47%
  (%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)?32,365,755.21?40,389,162.77?-19.87%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)?0.12?0.22?-45.45%2.2.2?非经常性损益项目
  √?适用?不适用
  单位:元
  非经常性损益项目?金额?附注(如适用)非流动资产处置损益?1,063,951.68
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合?651,980.00
  国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出?-376,124.03
  所得税影响额?-228,664.80
  少数股东权益影响额?1.00
  合计?1,111,143.85?-2.2.3?境内外会计准则差异
  适用?√?不适用
  3?股本变动及股东情况
  3.1?股份变动情况表
  √?适用?不适用
  单位:股
  本次变动前?本次变动增减(+,-)?本次变动后
  数量?比例?发行新股?送股?公积金转?其他?小计?数量?比例
  股
  一、有限售条件股份?140,000,00?74.87%?70,000,000?-43,561,87?26,438,125?166,438,12?59.34%
  0?5?51、国家持股
  2、国有法人持股
  3、其他内资持股?140,000,00?74.87%?70,000,000?-43,561,87?26,438,125?166,438,12?59.34%
  0?5?5其中:境内非国有?11,550,000?6.18%?5,775,000?-17,325,00?-11,550,00
  法人持股?0?0
  境内自然人持?128,450,00?68.69%?64,225,000?-26,236,87?37,988,125?166,438,12?59.34%
  2?股?0?5?54、外资持股
  其中:境外法人持
  股
  境外自然人持
  股
  5、高管股份
  二、无限售条件股份?47,000,000?25.13%?23,500,000?43,561,875?67,061,875?114,061,87?40.66%
  51、人民币普通股?47,000,000?25.13%?23,500,000?43,561,875?67,061,875?114,061,87?40.66%
  52、境内上市的外资
  股
  3、境外上市的外资
  股
  4、其他
  三、股份总数?187,000,00?100.00%?93,500,000?93,500,000?280,500,00?100.00%
  0?03.2?前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
  单位:股
  股东总数?17,313
  前10名股东持股情况
  股东名称?股东性质?持股比例?持股总数?持有有限售条件股份?质押或冻结的股份数
  数量?量刘延生?境内自然人?31.80%?89,197,500?89,197,500?0史彩霞?境内自然人?4.49%?12,600,000?12,600,000?0杨国军?境内自然人?3.93%?11,025,000?9,371,250?0王伟?境内自然人?3.52%?9,870,000?8,389,500?0葛子义?境内自然人?3.18%?8,925,000?7,586,250?0深圳市基石创业投资有限公?境内非国有法?2.94%?8,250,000?0?0司?人
  赵保江?境内自然人?2.77%?7,770,000?6,604,500?0孟会涛?境内自然人?2.73%?7,665,000?3,832,500?0赵留安?境内自然人?2.68%?7,507,500?3,753,750?0万永安?境内自然人?2.68%?7,507,500?3,753,750?0
  前10名无限售条件股东持股情况
  股东名称?持有无限售条件股份数量?股份种类
  深圳市基石创业投资有限公司?8,250,000人民币普通股
  郑州宇通集团有限公司?6,075,000?人民币普通股
  孟会涛?3,832,500?人民币普通股
  赵留安?3,753,750?人民币普通股
  万永安?3,753,750?人民币普通股
  周照会?3,399,375?人民币普通股
  甄丙辰?3,268,125人民币普通股
  3?河南证道投资有限公司?3,000,000?人民币普通股
  中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券?2,249,949?人民币普通股
  投资基金
  杨国军?1,653,750?人民币普通股
  公司前十大股东中,刘延生先生持有公司31.80%的股份,为公司第一大股东,本公司实际控制上述股东关联关系或一致行?人;史彩霞女士持有4.49%的股份,上述二人为夫妻关系,合并持有公司36.29%的股份,为本
  动的说明?公司一致行动人。
  公司前十名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
  信息披露管理办法》规定的一致行动人。
  3.3?控股股东及实际控制人变更情况
  适用?√?不适用
  4?董事、监事和高级管理人员情况
  4.1?董事、监事和高级管理人员持股变动
  √?适用?不适用
  本期增持股?本期减持股?其中:持有?期末持有股
  姓名?职务?年初持股数?份数量?份数量?期末持股数?限制性股票?票期权数量?变动原因
  数量
  刘延生?董事长兼总经理?59,465,000?29,732,500?0?89,197,500?89,197,500?0资本公积转
  增徐开阳?副董事长?3,325,000?1,662,500?0?4,987,500?4,239,375?0资本公积转
  增杨国军?副董事长?7,350,000?3,675,000?0?11,025,000?9,371,250?0资本公积转
  增史彩霞?董事?8,400,000?4,200,000?0?12,600,000?12,600,000?0资本公积转
  增
  5,950,000?2,975,000?0?8,925,000?7,586,250?0资本公积转葛子义?董事?增周永川?董事?0?0?0?0?0?0
  谭焕珠?独立董事?0?0?0?0?0?0
  喻立忠?独立董事?0?0?0?0?0?0
  汤书昆?独立董事?0?0?0?0?0?0
  齐怀德?监事会主席?1,960,000?980,000?0?2,940,000?2,499,000?0资本公积转
  增陈宗申?监事?1,225,000?612,500?0?1,837,500?1,561,875?0资本公积转
  增齐建锋?监事?0?0?0?0?0?0
  周建喜?职工代表监事?0?0?0?0?0?0
  王小会?职工代表监事?0?0?0?0?0?0
  赵保江?副总经理?5,180,000?2,590,000?0?7,770,000?6,604,500?0资本公积转
  增芦建民?副总经理?0?0?0?0?0?0
  王伟?副总经理?6,580,000?3,290,000?0?9,870,000?8,389,500?0资本公积转
  增
  4?史松涛?副总经理?0?0?0?0?0?0
  马喜岭?总工程师?1,190,000?595,000?0?1,785,000?1,517,250?0资本公积转
  增张卫民?财务总监兼董事?3,815,000?1,907,500?0?5,722,500?4,864,125?0资本公积转
  会秘书?增5?董事会报告
  5.1?主营业务分行业、产品情况表
  单位:万元
  主营业务分行业情况
  分行业或分产品?营业收入?营业成本?毛利率(%)?营业收入比上?营业成本比上?毛利率比上年同
  年同期增减(%)?年同期增减(%)?期增减(%)汽车零部件制造?56,624.67?37,701.61?33.42%?23.14%?24.22%?-0.57%
  主营业务分产品情况
  传动轴总成?42,443.48?27,532.29?35.13%?14.78%?12.85%?1.11%传动轴部件?14,181.19?10,169.32?28.29%?57.49%?70.82%?-5.60%5.2?主营业务分地区情况
  单位:万元
  地区?营业收入?营业收入比上年增减(%)国内?55,103.31?20.63%国外?1,521.36?401.30%合计?56,624.67?23.14%5.3?主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
  适用?√?不适用
  5.4?主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
  适用?√?不适用
  5.5?利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
  适用?√?不适用
  5.6?募集资金使用情况
  5.6.1?募集资金使用情况对照表
  √?适用?不适用
  单位:万元
  募集资金总额?122,331.67?本报告期投入募集资金总额?9,810.20报告期内变更用途的募集资金总额?0.00
  5
  累计变更用途的募集资金总额?0.00?已累计投入募集资金总额?53,321.53累计变更用途的募集资金总额比例?0.00%
  是否
  已变?募集资?截至期?截至期末?项目可行承诺投资项目和超募?更项?金承诺调整后投资本报告期投末累计?投资进度?项目达到预?本报告期是否达?性是否发
  资金投向?目(含投资总?总额(1)?入金额?投入金?定可使用状?实现的效到预计?生重大变
  (%)(3)=?态日期?益?效益
  部分?额?额(2)?(2)/(1)?化
  变更)
  承诺投资项目
  年产100万套商用车传?19,616.?19,053.?2011年12月
  否?00?19,616.00?3,951.75?61?97.13%?3,082.86?是?否动轴项目?31日
  年产2万吨传动轴零部否?4,880.0?4,880.00?0.00?4,894.8?100.30%?2011年06月?778.65?是?否件锻造项目?0?4?30日
  年产50万套商用车传?10,326.?10,326.00?1,130.92?3,239.6?31.37%?2011年06月?0.00
  动轴项目?否?00?5?30日?不适用?否承诺投资项目小计?-?34,822.?34,822.00?5,082.67?27,188.?-?-?3,861.51?-?-
  00?10
  超募资金投向
  年产3.5万吨传动轴零否?12,859.?12,859.00?3,284.14?8,638.5?67.18%?2013年04月?0.00?不适用?否部件锻造项目?00?6?30日
  汽车传动轴工程技术?否?3,029.0?3,029.00?468.50?519.98?17.17%?2011年11月?0.00?不适用?否研发中心项目?0?30日
  年产150万套商用车传?15,069.?15,069.50?974.89?974.89?6.47%?2013年01月?0.00
  否?50?不适用?否动轴项目?31日
  年产55万套商用车传?8,000.0?2011年12月
  否?0?8,000.00?0.00?0.00?0.00%?0.00?不适用?否动轴项目?30日
  年产60万套商用车传?8,016.0?2012年09月
  否?0?8,016.00?0.00?0.00?0.00%?0.00?不适用?否动轴项目?30日
  归还银行贷款(如有)?-?10,000.?-?-?-?-
  00
  补充流动资金(如有)?-?6,000.0?-?-?-?-
  0
  超募资金投向小计?-?46,973.?46,973.50?4,727.53?26,133.?-?-?0.00?-?-
  50?43
  合计?-?81,795.?81,795.50?9,810.20?53,321.?-?-?3,861.51?-?-
  50?53
  1、山东潍坊年产50万套商用车传动轴项目装配、涂装生产线已安装调试完毕,开始小批量生产供货,
  未达到预计收益;
  2、计划使用部分超募资金12,859.00万元建设年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目,截止2011年6月
  30日,该项目处于建设期,未达到预计收益;
  未达到计划进度或预?3、计划使用8,000.00万元在安徽省合肥市设立全资子公司建设年产55万套商用车传动轴项目,截止计收益的情况和原因?2011年6月30日,该项目正处于规划、设计、筹建期,尚处于建设期,无实现收益;
  (分具体项目)?4、计划使用部分超募资金15,069.50万元建设年产150万套商用车传动轴项目,截止2011年6月30
  日,该项目尚处于建设期,未达到预计收益;
  5、计划使用部分超募资金8,016.00万元在湖南长沙市设立全资子公司建设年产60万套商用车传动轴
  生产线项目,该项目尚在组建过程中,未达到预计收益。
  无
  项目可行性发生重大
  变化的情况说明
  6
  适用
  1、经公司第一届董事会第十二次会议决议批准,使用部分超额募集资金归还银行贷款100,000,000.00
  元、补充流动资金60,000,000.00元,截至2011年6月30日止本公司已使用部分超额募集资金归还银
  行贷款100,000,000.00元、补充流动资金60,000,000.00元。
  2、经公司2010年第一次临时股东大会批准,计划使用部分超募资金30,290,000.00元建设汽车传动轴
  工程技术研发中心项目、计划使用部分超募资金128,590,000.00元增资全资子公司许昌中兴锻造有限
  公司建设年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目、计划使用部分超募资金80,000,000.00元在安徽省合肥
  市设立全资子公司项目。
  超募资金的金额、用途3.截止2011年6月30日止,本公司与年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目相关的支出共发生8,638.56及使用进展情况?万元,其中工程支出600.33万元,设备支出8,038.23万元。
  4.截止2011年6月30日止,本公司与汽车传动轴工程技术研发中心项目相关的支出共发生519.98万
  元,全部为工程支出。
  5.截至2011年6月30日止,本公司与年产150万套商用车传动轴项目相关的支出共发生974.89万元,
  其中工程支出807.60万元,设备支出167.27万元。
  9.截至2011年6月30日止,超额募集资金累计已使用26,133.43万元。
  截至2011年6月30日止,尚未使用超募资金为61,376.24万元。
  募集资金投资项目实?不适用
  施地点变更情况
  募集资金投资项目实?不适用
  施方式调整情况
  适用
  1、根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,截止2009年12月31日,公司利用自筹资金预先投
  入募投项目年产100万套商用车传动轴项目金额为6,720.99万元(《首次公开发行股票招股说明书》
  中第十三节募集资金运用,第335页)。
  2、根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,截止2009年12月31日,公司利用自筹资金预先投
  入募投项目年产50万套商用车传动轴项目金额为1,968.18万元,(《首次公开发行股票招股说明书》
  中第十三节募集资金运用,第339页)。
  募集资金投资项目先?3、根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,截止2009年12月31日,公司利用自筹资金预先投期投入及置换情况?入募投项目年产2万吨传动轴零部件锻造项目金额为1,798.01万元,《首次公开发行股票招股说明书》
  中第十三节募集资金运用,第344页)。
  4、根据天健正信会计师事务所出具的《许昌远东传动轴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项
  目的鉴证报告》(编号:天健正信审(2010)专字第220020号),三个募投项目截止2010年5月27日,
  公司及全资子公司利用自筹资金预先投入募投项目14,357.78万元,并于2010年6月26日经公司第一
  届董事会第十二次会议审议通过,其中公司已于2010年6月29日从募集资金专户中置换9,075.48万
  元。
  用闲置募集资金暂时?不适用
  补充流动资金情况
  项目实施出现募集资?不适用
  金结余的金额及原因
  1、存放在中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金专户;2、存放在招商银行股份有限公尚未使用的募集资金?司郑州西大街支行募集资金专户;3、存放在中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行募集资金专户;
  用途及去向?4、存放在中国银行股份有限公司许昌魏都支行募集资金专户;5、存放在交通银行股份有限公司许昌
  支行募集资金专户。
  募集资金使用及披露
  中存在的问题或其他?无
  情况
  7?5.6.2?变更募集资金投资项目情况表
  适用?√?不适用
  5.7?董事会下半年的经营计划修改计划
  适用?√?不适用
  5.8?对2011年1-9月经营业绩的预计
  2011年1-9月预计的经营业绩?归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
  2011年1-9月净利润同比变动归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度?15.00%?~~?30.00%幅度的预计范围?为:
  2010年1-9月经营业绩?归属于上市公司股东的净利润(元):?146,613,420.63
  2011年上半年由于国家激励商用车及工程机械发展的有关政策的退出,以及国家宏观环境对行
  业的不利影响,同时商用车及工程机械主机制造厂为应对市场风险,消化因2010年商用车及工
  程机械市场出现爆发式增长形成的产品库存,导致行业增速下降。主机市场客观不利状况直接业绩变动的原因说明?影响了公司的生产经营与高速增长。公司管理层积极采取应对措施,依靠自身的优势,根据公
  司发展战略,结合市场变化,积极开发新产品,及时调整产品结构,不断拓展国外、国内市场
  份额,增加产品出口,使公司的经营业绩仍保持了较高幅度的增长,预计三季度经营业绩仍保
  持增长。
  5.9?公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
  适用?√?不适用
  5.10?公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
  适用?√?不适用
  6?重要事项
  6.1?收购、出售资产及资产重组
  6.1.1?收购资产
  适用?√?不适用
  6.1.2?出售资产
  适用?√?不适用
  6.1.3?自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
  适用?√?不适用
  6.2?担保事项
  适用?√?不适用
  8?6.3?非经营性关联债权债务往来
  适用?√?不适用
  6.4?重大诉讼仲裁事项
  适用?√?不适用
  6.5?其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  适用?√?不适用
  6.5.1?证券投资情况
  适用?√?不适用
  6.5.2?持有其他上市公司股权情况
  适用?√?不适用
  6.5.3?大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
  适用?√?不适用
  6.5.4?公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
  √?适用?不适用
  承诺事项?承诺人?承诺内容?履行情况
  股改承诺?无?无?无
  收购报告书或权益变动报告书中所作承无?无?无
  诺
  重大资产重组时所作承诺?无?无?无
  1、发行人控股股东及实
  际控制人刘延生及史彩
  刘延生、史彩霞、霞承诺:自远东公司股
  杨国军、王伟、?票上市之日起36个月
  葛子义、赵保江、内,不转让或者委托他
  孟会涛、赵留安、人管理本人在远东公司
  万永安、周照会、股票上市前所持有的远
  甄丙辰、张卫民、东公司股份,也不由远
  东公司回购该部分股?报告期内,以上股东严格履行了上述特别承发行时所作承诺?徐开阳、齐怀德、
  份;2、股东杨国军、王诺。
  陈宗申、马喜岭、伟、葛子义、赵保江、
  深圳基石创业投?孟会涛、赵留安、万永
  资有限公司、郑?安、周照会、甄丙辰、
  州宇通集团有限?张卫民、徐开阳、齐怀
  公司、河南证道?德、陈宗申、马喜岭、
  投资有限公司?深圳基石创业投资有限
  公司、郑州宇通集团有
  限公司、河南证道投资
  9
  有限公司承诺:自远东
  公司股票上市之日起12
  个月内,不转让或者委
  托他人管理本人(本公
  司)在远东公司股票上
  市前所持有的远东公司
  股份,也不由远东公司
  回购该部分股份。
  其他承诺(含追加承诺)?无?无?无
  6.5.5?董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
  适用?√?不适用
  6.5.6?其他综合收益细目
  单位:元
  项目?本期发生额?上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额?0.00?0.00减:可供出售金融资产产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  小计
  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
  享有的份额
  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
  享有的份额产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  小计
  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
  减:现金流量套期工具产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  转为被套期项目初始确认金额的调整额
  小计
  4.外币财务报表折算差额
  减:处置境外经营当期转入损益的净额
  小计
  5.其他
  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
  小计
  合计?0.00?0.006.6?报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
  接待时间?接待地点?接待方式?接待对象?谈论的主要内容及提供的资料2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?中信证券?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  10
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?上海干知资产管理?公司的经营状况、产品市场、公司未日?公司?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?太平洋资产管理公?公司的经营状况、产品市场、公司未日?司?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?新华基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?中国建银投资?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?万家基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?北京金百榕投资公?公司的经营状况、产品市场、公司未日?司?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?大成基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?易方达基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?信诚基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年01月12?公司证券部、生产车间?实地调研?摩根士丹利华鑫基?公司的经营状况、产品市场、公司未日?金?来发展
  2011年01月28?公司证券部、生产车间?实地调研?元大证券?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年03月30?公司证券部、生产车间?实地调研?长盛基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年03月30?公司证券部、生产车间?实地调研?广发证券?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年04月01?公司证券部、生产车间?实地调研?上海原点?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年04月08?公司证券部、生产车间?实地调研?北京展宏宇?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年04月08?公司证券部、生产车间?实地调研?北京京炎?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年04月22?公司证券部、生产车间?实地调研?上海联贯?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年05月05?公司证券部、生产车间?实地调研?信诚基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年05月12?公司证券部、生产车间?实地调研?广发基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年05月17?公司证券部、生产车间?实地调研?光大证券?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年05月17?公司证券部、生产车间?实地调研?华泰柏瑞基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年05月17?公司证券部、生产车间?实地调研?浦银安盛基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年06月11?上海?访谈?国泰基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年06月11?上海?访谈?沃胜资产?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年06月11?上海?访谈?汇添富基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  11
  2011年06月11?上海?访谈?光大证券?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年06月11?上海?访谈?农银汇理?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年06月30?公司证券部、生产车间?实地调研?中原证券资产管理?公司的经营状况、产品市场、公司未日?部?来发展
  2011年06月30?公司证券部、生产车间?实地调研?外贸信托汇富基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年06月30?公司证券部、生产车间?实地调研?河南省商业经济研?公司的经营状况、产品市场、公司未日?究所?来发展
  2011年06月30?公司证券部、生产车间?实地调研?天冶基金?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  2011年06月30?公司证券部、生产车间?实地调研?河南联盛投资管理?公司的经营状况、产品市场、公司未日?公司?来发展
  2011年06月30?公司证券部、生产车间?实地调研?宇通集团证券部?公司的经营状况、产品市场、公司未日?来发展
  7?财务报告
  7.1?审计意见
  财务报告?√未经审计?审计
  7.2?财务报表
  7.2.1?资产负债表
  编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司?2011年06月30日?单位:元
  项目?期末余额?年初余额
  合并?母公司?合并?母公司流动资产:
  货币资金?762,162,343.98?590,155,105.47?923,778,473.63?699,176,539.25结算备付金?0.00?0.00?0.00?0.00拆出资金?0.00?0.00?0.00?0.00交易性金融资产?0.00?0.00?0.00?0.00应收票据?176,548,833.04?176,178,833.04?149,757,683.37?149,657,683.37应收账款?302,967,558.08?279,273,767.97?200,484,815.40?188,632,171.95预付款项?122,706,168.94?59,707,219.60?100,290,822.94?69,688,175.53应收保费?0.00?0.00?0.00应收分保账款?0.00?0.00?0.00应收分保合同准备金?0.00?0.00?0.00?0.00应收利息?0.00?0.00?0.00?0.00应收股利?4,006,716.41?4,964,716.78?1,566,922.85?2,524,923.22其他应收款?11,745,335.60?38,369,331.18?5,843,140.67?27,561,603.77买入返售金融资产?0.00?0.00?0.00?0.00
  12?存货?129,301,243.98?123,689,424.71?98,391,652.01?89,976,660.38一年内到期的非流动资产?0.00?0.00?0.00其他流动资产?0.00?0.00?0.00流动资产合计?1,509,438,200.03?1,272,338,398.75?1,480,113,510.87?1,227,217,757.47非流动资产:
  发放委托贷款及垫款?0.00?0.00?0.00?0.00可供出售金融资产?0.00?0.00?0.00?0.00持有至到期投资?0.00?0.00?0.00?0.00长期应收款?0.00?0.00?0.00?0.00长期股权投资?76,990,014.44?456,153,177.75?74,961,691.70?454,124,855.01投资性房地产?0.00?0.00?0.00?0.00固定资产?293,668,049.20?198,420,114.06?266,478,879.23?184,434,204.02在建工程?89,568,459.26?41,118,110.97?60,104,066.72?10,156,407.43工程物资?0.00?0.00?0.00?0.00固定资产清理?0.00?0.00?0.00?0.00生产性生物资产?0.00?0.00?0.00?0.00油气资产?0.00?0.00?0.00?0.00无形资产?87,333,761.97?67,084,931.32?88,542,989.93?67,788,244.13开发支出?0.00?0.00?0.00?0.00商誉?0.00?0.00?0.00?0.00长期待摊费用?0.00?0.00?0.00?0.00递延所得税资产?4,743,361.25?3,928,320.69?4,743,361.25?3,928,320.69其他非流动资产?0.00?0.00?0.00?0.00非流动资产合计?552,303,646.12?766,704,654.79?494,830,988.83?720,432,031.28资产总计?2,061,741,846.15?2,039,043,053.54?1,974,944,499.70?1,947,649,788.75流动负债:
  短期借款?0.00?0.00?0.00?0.00向中央银行借款?0.00?0.00?0.00?0.00吸收存款及同业存放?0.00?0.00?0.00?0.00拆入资金?0.00?0.00?0.00交易性金融负债?0.00?0.00?0.00?0.00应付票据?10,000,000.00?10,000,000.00?0.00?0.00应付账款?111,294,748.62?151,085,401.06?110,456,865.36?129,830,647.83预收款项?2,313,404.86?6,821,591.48?1,545,129.83?6,053,316.45卖出回购金融资产款?0.00?0.00?0.00?0.00应付手续费及佣金?0.00?0.00?0.00?0.00应付职工薪酬?811,921.13?759,976.80?4,423,601.65?4,409,073.74应交税费?12,127,087.86?9,534,271.40?5,330,092.71?5,455,671.78应付利息?0.00?0.00?0.00?0.00应付股利?0.00?0.00?0.00?0.00其他应付款?24,811,966.33?22,752,426.75?19,303,229.57?19,458,756.49应付分保账款?0.00?0.00?0.00?0.00保险合同准备金?0.00?0.00?0.00?0.00
  13?代理买卖证券款?0.00?0.00?0.00?0.00代理承销证券款?0.00?0.00?0.00?0.00一年内到期的非流动负债?0.00?0.00?0.00?0.00其他流动负债?0.00?0.00?0.00?0.00流动负债合计?161,359,128.80?200,953,667.49?141,058,919.12?165,207,466.29非流动负债:
  长期借款?0.00?0.00?0.00?0.00应付债券?0.00?0.00?0.00?0.00长期应付款?0.00?0.00?0.00?0.00专项应付款?0.00?0.00?0.00?0.00预计负债?0.00?0.00?0.00?0.00递延所得税负债?0.00?0.00?0.00?0.00其他非流动负债?6,155,170.00?6,155,170.00?6,396,550.00?6,396,550.00非流动负债合计?6,155,170.00?6,155,170.00?6,396,550.00?6,396,550.00负债合计?167,514,298.80?207,108,837.49?147,455,469.12?171,604,016.29所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)?280,500,000.00?280,500,000.00?187,000,000.00?187,000,000.00资本公积?1,173,545,036.17?1,173,545,036.17?1,267,045,036.17?1,267,045,036.17减:库存股?0.00?0.00?0.00?0.00专项储备?0.00?0.00?0.00?0.00盈余公积?37,340,073.64?37,340,073.64?37,340,073.64?37,340,073.64一般风险准备?0.00?0.00?0.00?0.00未分配利润?402,834,246.76?340,549,106.24?336,050,087.82?284,660,662.65外币报表折算差额?0.00?0.00?0.00?0.00归属于母公司所有者权益合计?1,894,219,356.57?1,831,934,216.05?1,827,435,197.63?1,776,045,772.46少数股东权益?8,190.78?0.00?53,832.95?0.00所有者权益合计?1,894,227,547.35?1,831,934,216.05?1,827,489,030.58?1,776,045,772.46负债和所有者权益总计?2,061,741,846.15?2,039,043,053.54?1,974,944,499.70?1,947,649,788.757.2.2?利润表
  编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司?2011年1-6月?单位:元
  项目?本期金额?上期金额
  合并?母公司?合并?母公司一、营业总收入?599,524,907.90?592,089,923.11?488,284,742.34?482,954,456.27其中:营业收入?599,524,907.90?592,089,923.11?488,284,742.34?482,954,456.27
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
  二、营业总成本?458,133,395.65?466,135,032.46?376,235,878.83?387,828,125.36其中:营业成本?388,085,977.65?400,410,155.07?315,111,710.54?328,900,478.36
  利息支出
  手续费及佣金支出
  14
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险合同准备金净
  额
  保单红利支出
  分保费用
  营业税金及附加?2,548,544.90?2,150,958.72?2,175,209.64?1,856,446.68
  销售费用?29,513,801.09?29,106,190.39?28,433,716.80?28,404,609.80
  管理费用?41,073,580.49?37,256,350.37?26,756,239.25?24,906,606.88
  财务费用?-3,088,508.48?-2,788,622.09?2,277,831.10?2,278,812.14
  资产减值损失?1,481,171.50?1,481,171.50加:公允价值变动收益(损失
  以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”号?3,668,116.30?3,668,116.30?5,880,694.52?6,456,459.37填列)
  其中:对联营企业和合?3,668,116.30?3,668,116.30?5,880,694.52?6,456,459.37营企业的投资收益
  汇兑收益(损失以“-”号填
  列)
  三、营业利润(亏损以“-”号填?145,059,628.55?129,623,006.95?117,929,558.03?101,582,790.28列)
  加:营业外收入?1,874,459.06?1,856,812.01?1,516,190.94?1,516,190.94减:营业外支出?534,651.41?376,023.50?484,753.83?484,753.83
  其中:非流动资产处置损失
  四、利润总额(亏损总额以“-”?146,399,436.20?131,103,795.46?118,960,995.14?102,614,227.39号填列)
  减:所得税费用?23,560,919.43?19,115,351.87?19,350,448.16?15,036,358.63五、净利润(净亏损以“-”号填?122,838,516.77?111,988,443.59?99,610,546.98?87,577,868.76列)
  归属于母公司所有者的净?122,884,158.94?111,988,443.59?99,637,614.67?87,577,868.76利润
  少数股东损益?-45,642.17?-27,067.69
  六、每股收益:
  (一)基本每股收益?0.44?0.45
  (二)稀释每股收益?0.44?0.45
  七、其他综合收益
  八、综合收益总额?122,838,516.77?111,988,443.59?99,610,546.98?87,577,868.76
  归属于母公司所有者的综?122,884,158.94?111,988,443.59?99,637,614.67?87,577,868.76合收益总额
  归属于少数股东的综合收?-45,642.17?-27,067.69
  益总额
  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
  7.2.3?现金流量表
  编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司?2011年1-6月?单位:元
  15
  项目?本期金额?上期金额
  合并?母公司?合并?母公司一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的?510,819,226.29?570,285,025.79?475,806,687.27?477,725,506.26现金
  客户存款和同业存放款项
  净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金
  净增加额
  收到原保险合同保费取得
  的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加
  额
  处置交易性金融资产净增
  加额
  收取利息、手续费及佣金的
  现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关?7,867,009.31?7,399,890.86?951,929.95?964,963.31的现金
  经营活动现金流入小计?518,686,235.60?577,684,916.65?476,758,617.22?478,690,469.57
  购买商品、接受劳务支付的?348,220,411.75?436,464,532.53?329,098,919.07?353,377,445.62现金
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项
  净增加额
  支付原保险合同赔付款项
  的现金
  支付利息、手续费及佣金的
  现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支?50,856,864.66?41,223,622.49?30,240,577.09?24,113,290.02付的现金
  支付的各项税费?46,625,222.48?37,889,628.22?46,094,667.12?37,772,368.91
  支付其他与经营活动有关?40,617,981.50?41,464,554.45?30,935,291.17?33,263,656.13的现金
  经营活动现金流出小计?486,320,480.39?557,042,337.69?436,369,454.45?448,526,760.68
  经营活动产生的现金?32,365,755.21?20,642,578.96?40,389,162.77?30,163,708.89流量净额
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金?2,971,943.99?2,971,943.99
  处置固定资产、无形资产和?6,318,018.58?6,318,018.58?1,670,669.65?1,670,669.65
  16?其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单
  位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关?1,150,000.00?1,150,000.00的现金
  投资活动现金流入小计?6,318,018.58?6,318,018.58?5,792,613.64?5,792,613.64
  购建固定资产、无形资产和?148,580,168.42?84,262,296.30?106,876,548.53?95,566,383.88其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单?800,000.00?800,000.00
  位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关
  的现金
  投资活动现金流出小计?149,380,168.42?85,062,296.30?106,876,548.53?95,566,383.88
  投资活动产生的现金?-143,062,149.84?-78,744,277.72?-101,083,934.89?-89,773,770.24流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
  量:
  吸收投资收到的现金?1,214,899,610.21?1,214,899,610.21
  其中:子公司吸收少数股东
  投资收到的现金
  取得借款收到的现金?30,000,000.00?30,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关?20,000,000.00?20,000,000.00的现金
  筹资活动现金流入小计?1,264,899,610.21?1,264,899,610.21
  偿还债务支付的现金?150,000,000.00?150,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息?50,919,735.02?50,919,735.02?1,934,100.01?1,934,100.01支付的现金
  其中:子公司支付给少数股
  东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关
  的现金
  筹资活动现金流出小计?50,919,735.02?50,919,735.02?151,934,100.01?151,934,100.01
  筹资活动产生的现金?-50,919,735.02?-50,919,735.02?1,112,965,510.20?1,112,965,510.20流量净额
  四、汇率变动对现金及现金等价
  物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额?-161,616,129.65?-109,021,433.78?1,052,270,738.08?1,053,355,448.85
  加:期初现金及现金等价物?923,778,473.63?699,176,539.25?86,629,073.49?84,601,990.50余额
  六、期末现金及现金等价物余额?762,162,343.98?590,155,105.47?1,138,899,811.57?1,137,957,439.35
  17
  7.2.4?合并所有者权益变动表
  编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司?2011半年度?单位:元
  本期金额?上年金额
  归属于母公司所有者权益?归属于母公司所有者权益
  项目?所有者?所有者
  实收资?少数股?实收资?少数股
  资本公减:库专项储盈余公一般风未分配?权益合?资本公减:库专项储盈余公一般风未分配?权益合
  本(或?其他?东权益?本(或?其他?东权益
  积?存股?备?积?险准备?利润?计?积?存股?备?积?险准备?利润?计
  股本)?股本)
  187,001,267,0?37,340,?336,05?53,832.1,827,4?140,0090,728,?20,917,?204,63?109,63?456,39一、上年年末余额?0,000.045,036.?073.64?0,087.8?95?89,030.0,000.0?386.17?953.55?8,866.4?6.304,842.4
  0?17?2?58?0?4?6加:会计政策变更
  前期差错更正
  其他
  187,001,267,0?37,340,?336,05?53,832.1,827,4?140,0090,728,?20,917,?204,63?109,63?456,39二、本年年初余额?0,000.045,036.?073.64?0,087.8?95?89,030.0,000.0?386.17?953.55?8,866.4?6.304,842.4
  0?17?2?58?0?4?6三、本年增减变动金额(减93,500,-93,500?66,784,?-45,64266,738,47,000,1,176,3?16,422,?131,41?-55,8031,371,0少以“-”号填列)?000.00?,000.00?158.94?.17?516.77?000.00?16,650.?120.09?1,221.3?.3594,188.
  00?8?12
  122,88?-45,642?122,83?185,23?-55,803?185,17(一)净利润?4,158.9?.17?8,516.7?3,341.4?.357,538.1
  4?7?7?2(二)其他综合收益
  18
  122,88?-45,642?122,83?185,23?-55,803?185,17上述(一)和(二)小计?4,158.9?.17?8,516.7?3,341.4?.357,538.1
  4?7?7?2(三)所有者投入和减少?-93,500?-93,50047,000,1,176,3?1,223,3资本?,000.00?,000.00?000.0016,650.?16,650.
  00?00
  -93,500?-93,50047,000,1,176,3?1,223,3
  1.所有者投入资本?,000.00?,000.00?000.0016,650.?16,650.
  00?00
  2.股份支付计入所有
  者权益的金额
  3.其他
  (四)利润分配?-56,100?-56,100?16,422,?-53,822?-37,400
  ,000.00?,000.00?120.09?,120.09?,000.00
  1.提取盈余公积?16,422,?-16,422
  120.09?,120.09
  2.提取一般风险准备
  3.对所有者(或股东)?-56,100?-56,100?-37,400?-37,400的分配?,000.00?,000.00?,000.00?,000.00
  4.其他
  (五)所有者权益内部结93,500,?93,500,
  转?000.00?000.00
  1.资本公积转增资本?93,500,?93,500,
  (或股本)?000.00?000.00
  2.盈余公积转增资本
  19?(或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  (六)专项储备
  1.本期提取
  2.本期使用
  (七)其他
  280,501,173,5?37,340,?402,83?8,190.71,894,2?187,001,267,0?37,340,?336,05?53,832.1,827,4四、本期期末余额?0,000.045,036.?073.64?4,246.7?8?27,547.0,000.045,036.?073.64?0,087.8?9589,030.
  0?17?6?35?0?17?2?587.2.5?母公司所有者权益变动表
  编制单位:许昌远东传动轴股份有限公司?2011半年度?单位:元
  本期金额?上年金额
  项目?实收资本?实收资本
  (或股?资本公积?减:库存专项储备?盈余公积?一般风险未分配利所有者权?(或股?资本公积?减:库存专项储备?盈余公积一般风险未分配利所有者权
  本)?股?准备?润?益合计?本)?股?准备?润?益合计一、上年年末余额?187,000,01,267,045?37,340,07?284,660,61,776,045140,000,090,728,38?20,917,95?174,261,5425,907,9
  00.00?,036.17?3.64?62.65?,772.46?00.00?6.17?3.55?81.87?21.59加:会计政策变更?0.00前期差错更正?0.00其他
  二、本年年初余额?187,000,01,267,045?37,340,07?284,660,61,776,045140,000,090,728,38?0.00?0.00?20,917,95?0.00174,261,5425,907,9
  20
  00.00?,036.17?3.64?62.65?,772.46?00.00?6.17?3.55?81.87?21.59三、本年增减变动金额(减93,500,00-93,500,0?55,888,4455,888,4447,000,001,176,316?0.00?0.00?16,422,12?0.00110,399,01,350,137少以“-”号填列)?0.00?00.00?3.59?3.59?0.00?,650.00?0.09?80.78?,850.87(一)净利润?111,988,4111,988,4?164,221,2164,221,2
  43.59?43.59?00.87?00.87(二)其他综合收益?0.00上述(一)和(二)小计?111,988,4111,988,4?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00164,221,2164,221,2
  43.59?43.59?00.87?00.87(三)所有者投入和减少?47,000,001,176,316?0.00?0.00?0.00?0.00?0.001,223,316资本?0.00?,650.00?,650.00
  1.所有者投入资本?47,000,001,176,316?1,223,316
  0.00?,650.00?,650.00
  2.股份支付计入所有?0.00者权益的金额
  3.其他?0.00(四)利润分配?-56,100,0-56,100,0?0.00?0.00?0.00?0.00?16,422,12?0.00-53,822,1-37,400,0
  00.00?00.00?0.09?20.09?00.00
  1.提取盈余公积?16,422,12?-16,422,1?0.00
  0.09?20.09
  2.提取一般风险准备?0.00?0.00?0.00
  3.对所有者(或股东)?-56,100,0-56,100,0?0.00?-37,400,0-37,400,0的分配?00.00?00.00?00.00?00.00
  4.其他?0.00(五)所有者权益内部结93,500,00-93,500,0?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00
  21?转?0.00?00.00
  1.资本公积转增资本?93,500,00-93,500,0?0.00(或股本)?0.00?00.00
  2.盈余公积转增资本?0.00(或股本)
  3.盈余公积弥补亏损?0.00?0.00
  4.其他?0.00(六)专项储备?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00?0.00
  1.本期提取?0.00
  2.本期使用?0.00(七)其他
  四、本期期末余额?280,500,01,173,545?37,340,07?340,549,11,831,934187,000,01,267,045?0.00?0.00?37,340,07?0.00284,660,61,776,045
  00.00?,036.17?3.64?06.24?,216.05?00.00?,036.17?3.64?62.65?,772.46
  22
  7.3?报表附注
  7.3.1?如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
  适用?√?不适用
  7.3.2?如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
  适用?√?不适用
  7.3.3?如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
  适用?√?不适用
  23
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