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双环传动:2011年半年度报告摘要

信息来源:chuandong.biz  时间:2011-08-24  浏览次数:303

  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  证券代码:002472证券简称:双环传动公告编号:2011-034
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  §1 重要提示
  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
  资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
  1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
  1.3 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明:
  保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
  §2 上市公司基本情况
  2.1 基本情况简介
  股票简称双环传动
  股票代码002472
  上市证券交易所深圳证券交易所
  董事会秘书证券事务代表
  姓名叶松
  联系地址浙江省玉环县机电工业园区 1-14 号
  电话0576-87237669
  传真0576-87239865
  电子信箱ys@gearsnet.com
  2.2 主要财务数据和指标
  2.2.1 主要会计数据和财务指标
  单位:元
  本报告期末比上年度期末增减
  本报告期末上年度期末
  (%)
  总资产(元)1,693,331,729.811,496,350,433.2513.16%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,277,443,988.251,227,043,066.644.11%
  股本(股)213,840,000.00118,800,000.0080.00%
  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.9710.33-42.21%
  报告期(1-6 月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
  营业总收入(元)478,633,502.22455,909,261.834.98%
  营业利润(元)99,955,097.9784,088,925.1318.87%
  1
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  利润总额(元)102,437,419.4484,618,210.4121.06%
  归属于上市公司股东的净利润(元)86,040,921.6169,854,205.3423.17%
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
  83,587,923.5668,931,061.7121.26%
  净利润(元)
  基本每股收益(元/股)0.400.79-49.37%
  稀释每股收益(元/股)0.400.79-49.37%
  加权平均净资产收益率 (%)6.81%19.49%-12.68%
  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
  6.61%19.23%-12.62%
  (%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)69,136,144.19125,720,298.45-45.01%
  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.321.06-69.81%
  2.2.2 非经常性损益项目
  √ 适用 □ 不适用
  单位:元
  非经常性损益项目金额附注(如适用)
  非流动资产处置损益252,852.05
  市级高新技术研究开发
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
  2,562,106.00 中心奖励经费台科
  国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  [2010]60 号、上市奖励等。
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出130,691.45
  所得税影响额-492,651.45
  合计2,452,998.05-
  2.2.3 境内外会计准则差异
  □ 适用 √ 不适用
  §3 股本变动及股东情况
  3.1 股份变动情况表
  √ 适用 □ 不适用
  单位:股
  本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
  公积金转
  数量比例发行新股送股其他小计数量比例
  股
  一、有限售条件股份88,800,00074.75%71,040,00071,040,000 159,840,00074.75%
  1、国家持股
  2、国有法人持股
  3、其他内资持股88,800,00074.75%71,040,00071,040,000 159,840,00074.75%
  其中:境内非国有
  21,630,00018.21%17,304,00017,304,00038,934,00018.21%
  法人持股
  境内自然人持
  67,170,00056.54%53,736,00053,736,000 120,906,00056.54%
  股
  2
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  4、外资持股
  其中:境外法人持
  股
  境外自然人持
  股
  5、高管股份
  二、无限售条件股份30,000,00025.25%24,000,00024,000,00054,000,00025.25%
  1、人民币普通股30,000,00025.25%24,000,00024,000,00054,000,00025.25%
  2、境内上市的外资
  股
  3、境外上市的外资
  股
  4、其他
  三、股份总数118,800,000 100.00%95,040,00095,040,000 213,840,000100.00%
  3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
  单位:股
  股东总数14,045
  前 10 名股东持股情况
  持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
  股东名称股东性质持股比例持股总数
  数量量
  吴长鸿境内自然人10.28%21,978,00021,978,0000
  叶善群境内自然人10.28%21,978,00021,978,0000
  玉环县亚兴投资有限公司境内非国有法人9.79%20,934,00020,934,0000
  深圳中欧创业投资合伙企业境内非国有法人8.42%18,000,00018,000,0000
  李绍光境内自然人7.71%16,486,20016,486,2000
  叶继明境内自然人5.14%10,994,40010,994,4000
  吕圣初境内自然人5.14%10,994,40010,994,4000
  陈菊花境内自然人5.14%10,994,40010,994,4000
  陈剑峰境内自然人5.14%10,994,40010,994,4000
  蒋亦卿境内自然人5.14%10,994,40010,994,4000
  前 10 名无限售条件股东持股情况
  股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
  张灵正8,363,400 人民币普通股
  潘银珍558,000 人民币普通股
  平安信托有限责任公司-睿富一号522,952 人民币普通股
  邝满生408,420 人民币普通股
  王怀苏369,100 人民币普通股
  徐敏高241,380 人民币普通股
  东北证券-建行-东北证券 2 号成长精选集合资产
  201,042 人民币普通股
  管理计划
  黄梅196,703 人民币普通股
  郑志荣186,130 人民币普通股
  周凤娥185,083 人民币普通股
  3
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  1、上述公司前 10 名股东中
  (1)叶善群和陈菊花是夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。
  (2)叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥。
  上述股东关联关系或(3)叶善群和陈菊花合计持有浙江双环控股集团股份有限公司 55.56%的股权,浙江双环控股
  集团股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17%的股权。
  一致行动的说明
  (4)叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此
  之外,其他股东之间不存在一致行动关系,也不存在其他关联关系。
  2、上述公司前 10 名无限售条件股东,本公司未知是否存在关联关系,也未知是否存在一致行
  动关系。
  3.3 控股股东及实际控制人变更情况
  □ 适用 √ 不适用
  §4 董事、监事和高级管理人员情况
  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
  √ 适用 □ 不适用
  其中:持有
  本期增持股 本期减持股期末持有股
  姓名职务年初持股数期末持股数 限制性股票变动原因
  份数量份数量票期权数量
  数量
  2010 年度权
  吴长鸿董事长12,210,0009,768,000021,978,00000
  益派发
  2010 年度权
  叶善群董事12,210,0009,768,000021,978,00000
  益派发
  李春义董事000000
  2010 年度权
  蒋亦卿董事6,108,0004,886,400010,994,40000
  益派发
  黄良彬董事000000
  李水土董事000000
  石照耀独立董事000000
  朱建独立董事000000
  柯涛独立董事000000
  董美珠监事000000
  2010 年度权
  李绍光监事9,159,0007,327,200016,486,20000
  益派发
  2010 年度权
  叶继明监事6,108,0004,886,400010,994,40000
  益派发
  2010 年度权
  陈剑峰监事6,108,0004,886,400010,994,40000
  益派发
  陈绍速监事000000
  敬代云副总经理000000
  彭文忠副总经理000000
  叶松董事会秘书000000
  4
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  §5 董事会报告
  5.1 主营业务分行业、产品情况表
  单位:万元
  主营业务分行业情况
  营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
  分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)
  年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
  普通机械制造业46,265.8031,387.8732.16%4.49%8.08%-2.26%
  主营业务分产品情况
  乘用车齿轮10,924.197,450.5931.80%-24.64%-21.24%-2.95%
  商用车齿轮14,698.4810,147.0530.97%-8.78%-4.48%-3.11%
  电动工具齿轮3,627.162,513.7030.70%65.06%70.98%-2.40%
  工程机械齿轮8,553.794,905.8442.65%63.44%70.45%-2.36%
  摩托车齿轮8,327.606,277.8024.61%37.52%39.53%-1.09%
  其他类齿轮68.4146.2132.45%-60.67%-55.80%-7.44%
  齿轮锻打件66.1746.6829.45%626.37%740.44%-9.57%
  5.2 主营业务分地区情况
  单位:万元
  地区营业收入营业收入比上年增减(%)
  内销41,417.761.91%
  外销4,848.0433.34%
  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
  □ 适用 √ 不适用
  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
  □ 适用 √ 不适用
  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
  □ 适用 √ 不适用
  5.6 募集资金使用情况
  5.6.1 募集资金使用情况对照表
  √ 适用 □ 不适用
  单位:万元
  募集资金总额84,000.00
  本报告期投入募集资金总额13,808.05
  报告期内变更用途的募集资金总额0.00
  累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额49,962.15
  5
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
  是否截至期
  已变
  募集资金截至期末末投资 项目达到预 本报告期 是否达 项目可行
  承诺投资项目和超募 更项调整后投 本报告期进度性是否发
  承诺投资累计投入定可使用状 实现的效 到预计
  资金投向目(含资总额(1) 投入金额(%)(3)生重大变
  总额金额(2)态日期益效益
  部分=化
  变更)(2)/(1)
  承诺投资项目
  浙江双环传动齿轮扩2012 年 09 月
  否25,000.0025,000.00 8,709.01 18,575.77 74.30%2,648.85是否
  产项目10 日
  江苏双环增资扩产齿2012 年 09 月
  否15,000.0015,000.00 1,299.043,249.38 21.66%146.67是否
  轮项目10 日
  承诺投资项目小计-40,000.0040,000.00 10,008.05 21,825.15--2,795.52--
  超募资金投向
  归还银行贷款(如有)-0.000.000.00 24,337.000.00%----
  补充流动资金(如有)-0.000.00 3,800.003,800.000.00%----
  超募资金投向小计-0.000.00 3,800.00 28,137.00--0.00--
  合计-40,000.0040,000.00 13,808.05 49,962.15--2,795.52--
  未达到计划进度或预
  计收益的情况和原因 报告期无
  (分具体项目)
  项目可行性发生重大
  报告期无
  变化的情况说明
  适用
  超募资金 37,278.00 万元。经公司第二届第七次董事会决议通过,并经保荐机构中国建银投资证券有限
  超募资金的金额、用途 责任公司同意,公司使用超募资金归还银行借款本金 24,337.00 万元;经公司第二届第十二次董事会决
  及使用进展情况议通过,并经保荐机构中国建银投资证券有限责任公司同意,公司使用超募资金永久性补充流动资金
  10,000.00 万元,由于超募资金存入银行一年定期存款到期时间为 11 月 26 日,截止 6 月 30 日超募资
  金永久性补充流动资金为 3,800.00 万元。
  适用
  募集资金投资项目实 经公司第二届第十三次董事会临时会议决议通过,并经保荐机构中国建银投资证券有限责任公司同意,
  施地点变更情况将玉环县滨港工业园区部分项目厂房 3200m2,土地 3500m2;变更到玉环南大岙厂区,厂房 3400 m2,
  土地 3600 m2。
  募集资金投资项目实
  不适用
  施方式调整情况
  适用
  募集资金投资项目先 截至 2010 年 9 月 13 日,本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 8,754.99 万元(其中 2009 年投入
  期投入及置换情况 金额为 1,388.70 万元),募集资金到位后,经公司第二届第七次董事会决议通过,并经保荐机构中国建
  银投资证券有限责任公司同意,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,754.99 万元。上
  述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所有限公司审验,并出具天健审(2010)4006 号鉴证报告。
  适用
  经公司董事会第二届第七次会议决议,并经保荐机构中国建银投资证券有限责任公司同意,本公司用
  用闲置募集资金暂时 闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过六个月,到期归还募集资金专用账户,
  补充流动资金情况 于 2011 年 3 月 23 日归还;经公司董事会第二届第十一次临时会议决议,并经保荐机构中国建银投资
  证券有限责任公司同意,本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过六个
  月,到期归还募集资金专用账户,于 2011 年 5 月 12 日还清。
  项目实施出现募集资
  不适用
  金结余的金额及原因
  尚未使用的募集资金
  截止 2011 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金 275,943,962.92 元,存放于公司募集资金专户银行专户中。
  用途及去向
  6
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  募集资金使用及披露
  中存在的问题或其他 报告期无
  情况
  5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
  □ 适用 √ 不适用
  5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
  □ 适用 √ 不适用
  5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
  2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
  2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
  20.00%~~40.00%
  幅度的预计范围为:
  2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):100,950,164.09
  业绩变动的原因说明公司产品结构的调整和市场开拓力度的加大,产品销售收入增长所产生的效益。
  5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
  □ 适用 √ 不适用
  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
  □ 适用 √ 不适用
  §6 重要事项
  6.1 收购、出售资产及资产重组
  6.1.1 收购资产
  □ 适用 √ 不适用
  6.1.2 出售资产
  □ 适用 √ 不适用
  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
  的影响
  □ 适用 √ 不适用
  6.2 担保事项
  □ 适用 √ 不适用
  7
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  6.3 非经营性关联债权债务往来
  □ 适用 √ 不适用
  6.4 重大诉讼仲裁事项
  □ 适用 √ 不适用
  6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.1 证券投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.2 持有其他上市公司股权情况
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
  以下承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
  承诺事项承诺人承诺内容履行情况
  股改承诺无无无
  收购报告书或权益变动报
  无无无
  告书中所作承诺
  重大资产重组时所作承诺无无无
  公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋
  公司实际控制人叶善群、陈菊
  亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍
  花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、
  光、李瑜、叶继明均承诺:自发行人股票上市之日起三
  玉环县亚兴投资有限公司及
  十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接 严格履行
  实际控制人亲属李绍光、李
  持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。玉
  瑜、叶继明
  环县亚兴投资有限公司锁定期届满后,每年转让发行人
  股票不得超过所持有股份的 25%。
  发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈
  发行人股东玉环县亚兴投资
  发行时所作承诺杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺:自发行人股
  有限公司的股东柳守丹、陈杰
  票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 严格履行
  贤、李绍明、叶春柳、叶春艳
  本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分
  股份。
  本公司股东吕圣初、深圳中欧 本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有
  创业投资合伙企业、持有发行 发行人股东玉环县亚兴投资有限公司 5.17%股权的本
  人股东玉环县亚兴投资有限 公司董事、副总经理(兼财务总监)黄良彬均承诺:自 严格履行
  公司 5.17%股权的本公司董 发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他
  事、副总经理(兼财务总监)人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行
  8
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  黄良彬人回购该部分股份。
  持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均
  承诺:在前述限售期满后,在其任职期间,每年转让的
  股份不得超过其直接和间接持有发行人股份总数的
  持有本公司股份的本公司董
  25%,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,
  事、监事、高级管理人员严格履行
  买入后六个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,
  不转让其持有的发行人股份;在申报离任半年后的十二
  个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量
  占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
  公司实际控制人叶善群、陈菊
  花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿,
  持有公司 5%以上股份的股东
  李绍光、吕圣初、叶继明、深
  其他承诺(含追加承诺)避免同业竞争严格履行
  圳中欧创业投资合伙企业及
  玉环县亚兴投资有限公司,公
  司实际控制人控制的浙江双
  环控股集团股份有限公司。
  6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
  □ 适用 √ 不适用
  6.5.6 其他综合收益细目
  单位:元
  项目本期发生额上期发生额
  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
  减:可供出售金融资产产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  小计
  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
  享有的份额
  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
  享有的份额产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  小计
  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
  减:现金流量套期工具产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  转为被套期项目初始确认金额的调整额
  小计
  4.外币财务报表折算差额
  减:处置境外经营当期转入损益的净额
  小计
  5.其他
  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
  9
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  小计
  合计0.000.00
  6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
  接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
  行业发展情况、公司经营情况、募集资
  2011 年 03 月 07 日公司一楼会议室实地调研方正证券
  金使用情况。未提供资料
  行业发展情况、公司经营情况。未提供
  2011 年 05 月 10 日公司一楼会议室实地调研华夏基金
  资料
  2011 年 06 月 07 日公司一楼会议室实地调研投资者公司经营情况。未提供资料
  §7 财务报告
  7.1 审计意见
  财务报告√未经审计□审计
  7.2 财务报表
  7.2.1 资产负债表
  编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司2011 年 06 月 30 日单位:元
  期末余额年初余额
  项目
  合并母公司合并母公司
  流动资产:
  货币资金396,856,989.56269,770,834.24407,320,363.62268,564,532.07
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据46,882,690.5546,289,690.5529,166,446.9628,466,446.96
  应收账款162,462,235.19151,566,554.89134,316,889.77126,732,566.96
  预付款项68,445,894.0644,272,327.8151,362,436.8241,842,636.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款16,258,707.1059,907,645.5420,336,977.5061,626,234.11
  买入返售金融资产
  存货315,563,254.70286,154,357.02296,586,661.06273,379,990.31
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计1,006,469,771.16857,961,410.05939,089,775.73800,612,407.24
  10
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资209,447,794.44209,447,794.44
  投资性房地产
  固定资产601,097,510.64467,781,848.55502,717,971.49374,261,628.28
  在建工程20,418,664.3514,710,826.117,131,116.206,931,116.20
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产61,018,846.2656,700,495.6742,825,579.4838,458,156.75
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用94,931.1994,931.19187,500.00187,500.00
  递延所得税资产4,232,006.213,706,342.174,398,490.353,926,160.72
  其他非流动资产
  非流动资产合计686,861,958.65752,442,238.13557,260,657.52633,212,356.39
  资产总计1,693,331,729.811,610,403,648.181,496,350,433.251,433,824,763.63
  流动负债:
  短期借款207,000,000.00172,000,000.0044,000,000.0019,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据11,690,000.001,840,000.0024,050,000.0024,050,000.00
  应付账款136,997,104.99133,375,483.72127,175,873.42115,991,256.90
  预收款项11,137,056.1210,709,212.4015,504,150.3215,213,965.69
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬12,187,079.999,560,284.9218,912,126.0414,556,201.74
  应交税费-1,417,160.07-2,264,724.27-4,921,255.50-3,608,720.40
  应付利息373,240.31315,240.3170,508.3330,008.33
  应付股利0.000.00
  其他应付款6,307,133.476,242,843.1310,652,893.9510,592,800.03
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债18,379,699.3211,041,084.6818,325,087.2410,941,105.44
  其他流动负债60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
  11
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  流动负债合计402,714,154.13342,879,424.89253,829,383.80206,826,617.73
  非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款7,251,211.837,251,211.8315,543,544.5212,202,725.44
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债5,922,375.605,744,931.03-65,561.71-255,068.97
  非流动负债合计13,173,587.4312,996,142.8615,477,982.8111,947,656.47
  负债合计415,887,741.56355,875,567.75269,307,366.61218,774,274.20
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)213,840,000.00213,840,000.00118,800,000.00118,800,000.00
  资本公积679,352,188.67687,739,983.11774,392,188.67782,779,983.11
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积31,357,721.8331,357,721.8331,357,721.8331,357,721.83
  一般风险准备
  未分配利润352,894,077.75321,590,375.49302,493,156.14282,112,784.49
  外币报表折算差额
  归属于母公司所有者权益合计1,277,443,988.251,254,528,080.431,227,043,066.641,215,050,489.43
  少数股东权益
  所有者权益合计1,277,443,988.251,254,528,080.431,227,043,066.641,215,050,489.43
  负债和所有者权益总计1,693,331,729.811,610,403,648.181,496,350,433.251,433,824,763.63
  7.2.2 利润表
  编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司2011 年 1-6 月单位:元
  本期金额上期金额
  项目
  合并母公司合并母公司
  一、营业总收入478,633,502.22443,350,769.63455,909,261.83448,238,991.33
  其中:营业收入478,633,502.22443,350,769.63455,909,261.83448,238,991.33
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
  二、营业总成本378,678,404.25356,872,057.56371,820,336.70372,424,985.04
  其中:营业成本317,098,534.74302,480,718.56294,807,747.89301,616,564.06
  利息支出
  手续费及佣金支出
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险合同准备金净
  额
  12
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  保单红利支出
  分保费用
  营业税金及附加1,596,553.651,265,839.772,887,663.002,333,731.65
  销售费用19,051,855.6517,311,029.3123,485,613.9222,179,509.32
  管理费用35,859,789.7231,713,244.2330,787,883.7128,004,528.58
  财务费用3,965,832.523,171,760.3716,383,946.1914,809,345.54
  资产减值损失1,105,837.97929,465.323,467,481.993,481,305.89
  加:公允价值变动收益(损失
  以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”号
  填列)
  其中:对联营企业和合
  营企业的投资收益
  汇兑收益(损失以“-”号填
  列)
  三、营业利润(亏损以“-”号填
  99,955,097.9786,478,712.0784,088,925.1375,814,006.29
  列)
  加:营业外收入3,261,935.232,811,546.251,736,151.981,561,751.84
  减:营业外支出779,613.76658,011.791,206,866.70939,996.70
  其中:非流动资产处置损失122,675.0491,135.34468,485.47227,959.48
  四、利润总额(亏损总额以“-”
  102,437,419.4488,632,246.5384,618,210.4176,435,761.43
  号填列)
  减:所得税费用16,396,497.8313,514,655.5314,764,005.0712,771,482.58
  五、净利润(净亏损以“-”号填
  86,040,921.6175,117,591.0069,854,205.3463,664,278.85
  列)
  归属于母公司所有者的净
  86,040,921.6175,117,591.0069,854,205.3463,664,278.85
  利润
  少数股东损益
  六、每股收益:
  (一)基本每股收益0.400.350.790.72
  (二)稀释每股收益0.400.350.790.72
  七、其他综合收益
  八、综合收益总额86,040,921.6175,117,591.0069,854,205.3463,664,278.85
  归属于母公司所有者的综
  86,040,921.6175,117,591.0069,854,205.3463,664,278.85
  合收益总额
  归属于少数股东的综合收
  益总额
  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
  7.2.3 现金流量表
  编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司2011 年 1-6 月单位:元
  本期金额上期金额
  项目
  合并母公司合并母公司
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的477,826,550.04437,250,491.62483,937,693.05476,631,080.87
  13
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  现金
  客户存款和同业存放款项
  净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金
  净增加额
  收到原保险合同保费取得
  的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加
  额
  处置交易性金融资产净增
  加额
  收取利息、手续费及佣金的
  现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还3,068,758.291,197,117.8191,173.06
  收到其他与经营活动有关
  20,534,234.0919,307,597.6310,359,525.413,484,176.52
  的现金
  经营活动现金流入小计501,429,542.42457,755,207.06494,388,391.52480,115,257.39
  购买商品、接受劳务支付的
  304,318,836.92297,183,516.24251,622,258.56262,616,784.10
  现金
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项
  净增加额
  支付原保险合同赔付款项
  的现金
  支付利息、手续费及佣金的
  现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支
  66,210,255.1446,825,943.8847,386,457.0634,308,595.87
  付的现金
  支付的各项税费30,268,043.5023,256,469.6232,281,488.4826,195,662.04
  支付其他与经营活动有关
  31,496,262.6729,139,554.3537,377,888.9735,190,423.22
  的现金
  经营活动现金流出小计432,293,398.23396,405,484.09368,668,093.07358,311,465.23
  经营活动产生的现金
  69,136,144.1961,349,722.97125,720,298.45121,803,792.16
  流量净额
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和
  528,970.75474,000.001,592,671.456,780,432.71
  其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单
  位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关1,700,000.001,700,000.00
  14
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  的现金
  投资活动现金流入小计528,970.75474,000.003,292,671.458,480,432.71
  购建固定资产、无形资产和
  189,973,355.32160,608,657.0562,179,541.8354,135,714.03
  其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单
  位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关
  2,436,503.491,690,000.0020,872,459.68
  的现金
  投资活动现金流出小计189,973,355.32163,045,160.5463,869,541.8375,008,173.71
  投资活动产生的现金
  -189,444,384.57-162,571,160.54-60,576,870.38-66,527,741.00
  流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
  量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东
  投资收到的现金
  取得借款收到的现金242,000,000.00222,000,000.00366,490,000.00346,490,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关
  21,750,000.0026,750,000.00
  的现金
  筹资活动现金流入小计242,000,000.00222,000,000.00388,240,000.00373,240,000.00
  偿还债务支付的现金79,000,000.0069,000,000.00422,100,000.00402,100,000.00
  分配股利、利润或偿付利息
  36,983,551.1536,171,103.3610,581,218.709,640,714.72
  支付的现金
  其中:子公司支付给少数股
  东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关
  11,133,966.467,434,426.6418,382,504.8514,501,557.25
  的现金
  筹资活动现金流出小计127,117,517.61112,605,530.00451,063,723.55426,242,271.97
  筹资活动产生的现金
  114,882,482.39109,394,470.00-62,823,723.55-53,002,271.97
  流量净额
  四、汇率变动对现金及现金等价
  -344,616.07-303,730.26-1,356,190.85-1,331,277.35
  物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额-5,770,374.067,869,302.17963,513.67942,501.84
  加:期初现金及现金等价物
  400,105,363.62261,349,532.072,102,523.201,720,182.27
  余额
  六、期末现金及现金等价物余额394,334,989.56269,218,834.243,066,036.872,662,684.11
  15
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  7.2.4 合并所有者权益变动表
  编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司2011 半年度单位:元
  本期金额上年金额
  归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益
  所有者所有者
  项目少数股少数股
  实收资实收资
  资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配权益合资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配权益合
  本(或其他 东权益本(或其他 东权益
  积存股备积险准备 利润计积存股备积险准备 利润计
  股本)股本)
  118,80 774,39302,491,227,0183,84323,50
  31,357,88,800, 31,612,19,249,
  一、上年年末余额0,000.0 2,188.63,156.143,066.7,089.49,107.7
  721.83000.00 205.56812.81
  0746407
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  其他
  118,80 774,39302,491,227,0183,84323,50
  31,357,88,800, 31,612,19,249,
  二、本年年初余额0,000.0 2,188.63,156.143,066.7,089.49,107.7
  721.83000.00 205.56812.81
  0746407
  742,77118,64903,53
  三、本年增减变动金额(减 95,040, -95,04050,400,50,400, 30,000,12,107,
  9,983.16,066.73,958.8
  少以“-”号填列)000.00 ,000.00921.61921.61 000.00909.02
  147
  130,75130,75
  86,040,86,040,
  (一)净利润3,975.73,975.7
  921.61921.61
  66
  (二)其他综合收益
  16
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  130,75130,75
  86,040,86,040,
  上述(一)和(二)小计3,975.73,975.7
  921.61921.61
  66
  742,77772,77
  (三)所有者投入和减少30,000,
  9,983.19,983.1
  资本000.00
  11
  742,77772,77
  30,000,
  1.所有者投入资本9,983.19,983.1
  000.00
  11
  2.股份支付计入所有
  者权益的金额
  3.其他
  -35,640-35,64012,107,-12,107
  (四)利润分配
  ,000.00,000.00909.02,909.02
  12,107,-12,107
  1.提取盈余公积
  909.02,909.02
  2.提取一般风险准备
  3.对所有者(或股东)-35,640-35,640
  的分配,000.00,000.00
  4.其他
  (五)所有者权益内部结 95,040, -95,040
  转000.00 ,000.00
  1.资本公积转增资本 95,040, -95,040
  (或股本)000.00 ,000.00
  2.盈余公积转增资本
  17
  浙江双环传动机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
  (或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  (六)专项储备
  1.本期提取
  2.本期使用
  (七)其他
  213,84 679,35352,891,277,4 118,80 774,39302,491,227,0
  31,357,31,357,
  四、本期期末余额0,000.0 2,188.64,077.743,988. 0,000.0 2,188.63,156.143,066.
  721.83721.83
  0752507464
  7.2.5 母公司所有者权益变动表
  编制单位:浙江双
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